公司财务管理工作总结
倚栏轩整理的公司财务管理工作总结(精选8篇),提供参考,希望对您有所帮助。
公司财务管理工作总结 篇1
一、融资工作
1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。
3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。1.工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的'核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算管理
20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合管理
1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。
3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。
4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。
5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83 份,其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。
6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。
7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。
8、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。
七、财务垂管
1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。
2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。
八、财务决算
完成20xx年财务决算。
九、其他。
积极配合管委各项审计工作,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团公司各类会议。
公司财务管理工作总结 篇2
大学毕业后已经几年了,工作了也很长时间了,每年总会有一些新的事情发生,每年都会过的不平常,也会过的更充实。在每年年度要结束的时候,照例要写出我的个人的年终总结,不是为了交给公司看,也不是单纯的应付差事,而是为了记录我在过去一年的工作成绩和工作总结,在年终的时候总结出来。这样可以督促我在新的一年里改正过去一年的错误,提高自己。
在过去的一年里,我感觉自己总体上还是不错的,没有什么大的食物,进步也不小,这是我最想看到的结果。
200x年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。我是200x年9月有幸被xxxxxxx录用,进行培训。于10月8日正式到xx就职,至今已有很长时间了。
xx北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以,我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
今年下旬xx北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施,即采用新中大a3财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于xx公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的`努力。
新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。争取更好的工作成绩。
谁不想自己进步呢,谁不想自己工作时的业绩是公司最好的呢,谁不想自己的薪水能够翻番的涨呢,这些都是人之常情,很正常的。前提是你想获得这些成绩,就必须努力的工作,是自己的素质全面提高,那样的话,如果你涨薪水了,提职了,谁都没有话说,你不升职都不正常了。
所以我要在未来的一年中争取更大的进步,既然在公司工作,就要为工作着想,做出更大的业绩来,回报公司对自己的信任,那才是一名真正好的员工,就这样的员工,你说那个老板不想要?何愁没有工作?
我相信我在未来的一年能够取得长远的进步的,我也相信公司的业绩会好的,希望每个人在新的一年里都有自己的进步!
公司财务管理工作总结 篇3
转眼半年过去,在这半年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规,遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动,提高了自身的政治思想素质。 在工作中,我的主要职责是:
1、严格审核一切开支单据,在支付手续上严把责任关,严格按照用款审批流程操作,做到不合理的不付,可缓付的缓付,防止资金的流失。
2、对符合开支原始单据及时结算记账,做到各项开支符合规定,一切账目都清楚准确。
3、对各项费用的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇。
4、及时编制财务报表,让单位和股东及时了解本单位的财务状况,为单位领导管理和决策提供依据。
5、认真做好平时清产核资工作。每月参加公司组织相关财务和供销人员对本公司材料物资、设备进行自查工作,做到全面彻底、不重不漏,以保证企业账账相符、账证相符,在完善材料物资、设备管理基础上,堵塞管理漏洞,不断提高企业管理水平和经营效益。
下半年年工作思路:
1、继续认真做好库存物资的定期盘点工作,使库存物资的管理正常化,做到帐帐相符,帐卡相符,帐实相符。
2、继续做好资金管理和监督工作,为与公司经营规模的快速发展壮大相适应,使资金的使用发挥最大的`效率。
3、按照现代企业制度的规定,做好公司的财务管理工作,加强财务人员专业知识的培训和学习,以适应企业快速发展的需求,全面提高和确保公司系统会计核算质量。
4、遵守国家税务政策,按章纳税,与税务部门保持良好的合作关系。
5、加强财务信息化管理,建立健全公司供销、财务网格化管理。
6、公司属于新办企业,繁杂事务多,财务人员少,要充分发挥财务管理和整合的优势,配合公司内部管理考核,及时提供科学依据,保障资金有效的统一监控和调配,加速资金的周转,降低资金占用成本,使有限的资金发挥出较大的整体规模效益。
总的说来,这半年是充实的半年,忙碌的半年,凭着多年对会计工作深刻而具体的认识。面对各方面临时性工作多,对不同的上级部门要求填报不同的报表,时效性比较强,要做好这些工作,平时必须做大量的数理统计工作。这些工作的辛苦,只有具体做工作的人才知其中甘苦。作为一个财务人员,要有一颗进取心,要不断地用新知识、新思想来充实自己的头脑。
公司财务管理工作总结 篇4
严格规范国有资产管理,推动企业资产管理上水平。认真执行国有资产管理制度,切实做到依法依规操作,严格落实省级公司国有资产管理职责;盘活存量资产,提高企业资产使用管理效率;以行业资产管理软件实施为契机,切实强化资产动态管理,提升资产管理效率;通过强化对多元化企业财务状况分析、积极参与多元化企业管理审计、落实多元化企业重大事项报告制度、推进多元化经营管理评价工作,加强对所属多元化经营企业的监管,促进多元化企业规范运作、效益提升。强化内控制度建设,全面提升财务监管工作水平。继续健全完善企业内部财务制度体系,为各项管理工作的有效开展提供坚实的制度保障;严格执行企业资金内控制度,积极实施行业资金监管软件,进一步提升资金监管水平。做精做细会计核算,为企业决策提供应有的财务信息支撑。
继续在“细”上下功夫,从基础数据录入过程开始细分,为会计核算信息的多口径归集与汇总创造良好条件,提高财务信息查询、提取效率;从以往单纯使用财务软件完成日常核算的状况,向深入挖掘财务软件功能,加强数据分析,为企业经营管理决策提供有针对性、翔实的数据参考方向转变。以提升综合素质为保证,提高财会队伍的履职水平。认真查找在基础管理、体制机制和思想作风等方面存在的突出问题,加强财务人员职业道德教育,切实抓好财务管理自身规范,提升财会人员的职业道德水平;结合新情况新问题,深入基层开展调查研究工作,提出有针对性的'管理建议,提升财会人员分析、解决实际问题的能力;加强业务交流,不断提高财会人员综合素质;继续深入开展财务知识培训工作,不断提高财会队伍职业素养。
财务管理工作总结研究的延伸内容:
工作总结的结构形式是什么?它的内容又包括哪些?年终总结(含综合性总结)或专题总结,其标题通常采用两种写法,一种是发文单位名称+时间+文种,如《铜仁地区烟草专卖局20xx年工作总结》;另一种是采用新闻标题的形式,如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结:《客户争等级,诚信稳销量》。
正文一般分为如下三部分表述:
1、情况回顾
这是总结的开头部分,叫前言或小引,用来交代总结的缘由,或对总结的内容、范围、目的作限定,对所做的工作或过程作扼要的概述、评估。这部分文字篇幅不宜过长,只作概括说明,不展开分析、评议。
2、经验体会
这部分是总结的主体,在第一部分概述情况之后展开分述。有的用小标题分别阐明成绩与问题、做法与体会或者成绩与缺点。如果不是这样,就无法让人抓住要领。专题性的总结,也可以提炼出几条经验,以起到醒目、明了。
运用这种方法要注意各部分之间的关系。各部分既有相对的独立性,又有密切的内在联系,使之形成合力,共同说明基本经验。
3、今后打算
这是总结的结尾部分。它是在上一部分总结出经验教训之后,根据已经取得的成绩和新形势、新任务的要求,提出今后的设法、打算,成为新一年制订计划的依据。内容包括应如何发扬成绩,克服存在问题及明确今后的努力方向。也可以展望未来,得出新的奋斗目标。
公司财务管理工作总结 篇5
时光荏苒,xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为××集团子公司的××公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的.管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但×××财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理 “零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
公司财务管理工作总结 篇6
20xx年,财政社会保障工作紧紧围绕全县财政工作目标,认真贯彻全省财政社会保障工作会议精神,按照不断健全和完善我县社会保障体系的工作思路,强化措施,规范管理,较好地落实了各项社会保障政策,完成了各项财政工作任务。
一、抓好预算,强化征管,社会保险基金稳步增长
20xx年,全县共完成五项保险费收入(本级征收)xx万元,比上年度的xx万元增长xx%,社会保险基金收入实现稳步较快增长;完成省定任务xx万元的xx%,完成预算收入xx元的x%,实现了考核目标。实际工作中的主要措施是:
1、认真编制社会保险基金预算。根据有关政策规定和上级部门的要求,我们按时完成了20xx年社会保险基金预算工作,做到了资料真实、数据准确、报送及时。20xx年全县社会保险基金预算总收入为xx万元,其中保险费收入xx万元。
2、加大社会保险基金征管力度,坚持扩面与征缴并重,充分发挥财政职能作用,积极协助和督促地税和劳动部门加大宣传力度,完善征收体制,提升服务水平,抓好基数核定和扩面征缴。我县自去年起就设立了社会保险费核定征缴大厅,将养老、失业、医疗、工伤、生育“五项保险”实行联合办公,方便了缴费人,提高了工作效率。
3、开展定期和不定期的检查监督活动,对单位和个人缴费情况进行抽查,并利用财政手段,对欠费单位由财政进行代扣代缴;对20xx年社会保险基金支出使用情况进行了检查,对查出的问题以书面形式反馈,要求及时整改到位,有效地堵住了社保基金截留挪用和虚报冒领现象,促进了基金的安全完整和保值增值。
二、筹措资金,保障民生,社保工作目标全面落实
根据国务院和省政府有关文件规定,我县积极筹集社会保障资金,逐年加大本级预算对社会保障的投入,确保省政府承诺的'相关事实全面落实,切实保障人民群众的民生问题。
1、筹集就业再就业资金xx万元,其中本级财政配套xx万元,帮助全县xx名“4050”城镇下岗失业人员实现再就业,培训转移农村劳动力xx名;其中安排xx万元,帮助3197户困难农户每户免费培训1人、转移就业1人;落实下岗失业人员小额贷款担保资金x万元,为38位下岗人员担保小额贷款38万元,促进了下岗失业人员自主创业。
2、落实做实企业职工基本养老保险个人账户资金97.44万元,按要求及时做好测算、落实和划转工作。
3、落实农村新型合作医疗补助资金108.4万元,促使合作医疗制度全面实施,全县27.1万农民参合,参保率达到85%。
4、落实城市低保资金115.71万元,其中低保配套资金63.05万元、低保提标资金27.18万元、价格补贴资金8.85万元、工作经费16.63万元,确保了8847名城市困难居民的基本生活和全县低保工作的顺利开展。
5、落实农村低保资金70.8万元,使得农村特困救助全面过渡到农村低保制度,全县1.25万贫困人口享受到低保待遇。
6、落实医疗保险资金458.31万元,保障了离休干部、伤残军人和城镇职工医疗保险待遇。
7、落实资金26.54万元,启动了城市低保对象医疗保险工作,全县8847名城镇低保对象全部参加了医疗保险。
8、筹集资金21.14万元,帮助全县国有困难企业和改制破产企业1057名退休人员一次性参加基本医疗保险。
9、筹集城乡医疗救助资金85万元,其中本级财政配套10万元,对605名符合条件对象实施了医疗救助。
10、落实卫生防疫经费33万元、血防经费14万元、艾滋病防治经费8.2万元、结核病防治经费7万元,落实财政卫生补助政策,支持疾病预防控制体系、突发公共卫生事件救助体系的建设,推动全县卫生事业的发展。
三、严格政策,狠抓落实,资金使用取得明显效果
1、全面落实就业再就业政策,切实提高资金使用效益。
为规范资金使用管理,我们制定了《就业再就业资金管理实施细则》,按照规定的范围、标准和程序管理使用再就业资金,做到审核手续齐备,拨付办法正确,资金专款专用;同时加强监督检查,对资金的使用实行跟踪检查,同时深入职业介绍机构、职业培训机构开展现场检查,确保资金的使用效果和安全性,逐步建立健全再就业资金绩效考评机制和促进再就业的长效机制。一年来,落实职业培训补贴114.5万元,对2291人进行了再就业培训;落实职业介绍补贴40.5万元,对2699人实行了免费职业介绍;落实职业技能鉴定补贴36.8万元,对2450人实行免费技能鉴定;对2292人提供社会保险补贴238.7万元;对128人提供公益性岗位补贴69。1万元;对38人发放小额担保贷款38万元;从而有力地促进了下岗失业人员和农村劳动力实现就业、稳定就业和自主创业。
2、管好用好移民后期扶持资金,确保资金专款专用。
移民后期扶持资金实行“专户储存、专项拨付、专款专用、封闭运行”的管理形式。县财政局设立了“通山县大中型水库移民后期扶持资金”专户,专门核算全县移民后期扶持资金的收入、拨付和结存情况;所有移民后期扶持资金统一实行国库集中收付管理,上级下拨的资金直接进入财政专户,资金使用和拨付实行“资金直达账户、财政直接支付”的管理办法。原迁移民直补资金实行社会化发放,一卡直通;项目资金直达项目,实行乡级报账制管理。目前,20xx年7月至20xx年6月的原迁移民资金已全部直补到人,第一批新增移民扶持资金已全部落实到项目。
四、立足实际,健全制度,社保体系建设不断推进
1、新型农村合作医疗制度规范运行。
我县新型农村合作医疗制度于20xx年元月1日启动实施,全县参加合作医疗农民27.1万人,农民参合率为85%。全县筹集合作医疗基金1486.2万元,其中农民缴费406.76万元、县财政配套108.46万元、省财政补助434万元、中央财政补助537万元。20xx年,共有40698人次从新型农村合作医疗制度中得到医疗保险基金补偿885.2万元,其中:门诊补偿31366人次、金额113.1元,住院补偿9332人次、金额772.1万元,有效地解决了农民群众“看病难、看病贵”的问题。
2、农村最低生活保障制度全面建立。
20xx年7月,我县农村特困救助全面过渡为农村最低生活保障制度。在实际工作中,我们严格政策,规范程序,着重抓好“三级评审”和“三审公示”,圆满完成了工作任务。全县享受农村低保的共有4647户、12510人,救助人数占农业人口的3.6%,人均月平补助30元,人平救助标准比原来提高了20.76元。其中:一类对象572户、952人,人均月平补助64.99元;二类对象1113户、2289人,人均月平补助40.99元;三类对象2962户、9269人,人均月平补助23.69元。
3、农村社会养老保险机构整体移交。
根据上级文件精神,配合有关部门将农村社会养老保险职能和机构由民政部门成建制地移交到了劳动部门。在移交过程中,会同审计部门对农保基金进行了审计,对违规挪用的农保基金,按照“谁批准、谁挪用、谁负责归还”的原则,组织了整改和清理回收。目前,农村社会保险机构健全、人员到位、经费落实,工作正常开展。
4、城乡医疗保险制度逐步完善。
在不断完善城镇职工医疗保险和离休干部及伤残军人医疗保险制度、全面建立新型农村合作医疗制度的同时,启动了城市低保对象医疗保险和国有困难企业、改制破产企业退休人员一次性参加医疗保险工作。
5、城乡社会救助体系日益健全。
一是完善城乡大病医疗救助体系,重点对低保对象、农村特困户、五保户、特困优抚对象及因病致贫的人群中患重大病的人员实施救助;
二是按时审核发放救灾、救济、抚恤等款项,重点帮助农村贫困人口等弱势群体以及遭受自然灾害的人群,解决好基本生活、子女上学、住房困难、受灾受困等问题;
三是因地制宜支持农村福星工程建设,抓好农村福利院软硬件建设,切实提高五保户集中供养率和保障水平。
五、完善制度,规范管理,社会保障资金安全运行
1、社会保障资金全部实行专户管理。根据社保资金的性质设立了社会保障基金专户和财政社会保障补助专户,对社会保险基金、合作医疗基金、就业再就业资金、低保资金、城乡医疗救助资金、救灾救济款等各项社会资金实行财政专户管理,封闭运行。
2、社保资金分配公开、透明、阳光操作。养老金、低保金、优抚资金、救助资金、五保供养资金、原迁移民直补资金、军转干部生活费等社保资金全部实行社会化发放,并上政务公开网公示,接受监督。
公司财务管理工作总结 篇7
在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下,一年来,本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责,坚决贯彻上级公司的各项财务制度,全力配合总经理的工作,积极协调各方关系,为公司经营创造条件,勤奋学习,清正自律,认真务实工作。
主要工作完成情况:
一、以人为本,锻造财务团队,营造良好的工作氛围
企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划有目的,并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决办法,营造良好的工作氛围。
二、加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务基础工作
1、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的.特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》,根据20xx年新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。
组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。
三、认真做好财务管理等相关工作,为公司营运经营服务
1、做好经营指标预算执行工作,使各项支出有依据。
根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报;将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析,做好资金安排,确保每项工作正常开展。
2、作为非盈利部门,合理理财并控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能。
在费用控制方面,加强会计基础工作,通过对集团一系列制度的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。
在各环节中,强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,依据相关制度的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
3、与各部门沟通,发挥协作精神,做好经营管理工作。
一是积极配合营运部,做好保证金、物业管理费收取管理工作,确保沟通及时有效,服务细心到位、收费完整准确;
二是在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作,特别是在参与公司经营方面财务部努力招商,通过财务人员自己的业务关系,发动周边朋友进行多种经营活动,加大广场人气,增加客流。
三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调,做好商业广场的财产保险等工作,确保公司财产保险到位;四是做配合各部门收费管理工作,制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。
4、积极与政府部门沟通,为公司正常营运发展努力。
先后与xx区国家税务局、地方税务局沟通,公司提供场地,做好税法宣传,一方面使公司与税务局的关系更加融洽,以利于商业广场的退税工作,另一方面使广场的人气进一步增强,从而使广场的销售额也有一定程度的提高。
尽管做了一些工作,付出了努力,但我们认为自己工作中还存在一定的不足,工作还不够大胆,工作方法还需完善,与领导之间的沟通还需要加强,财务管理与审计监督还需加大力度,这些在以后工作中尚待注意加强。
需要进一步加强的几项工作:
1、需进一步加大培训力度,使员工熟练掌握业务流程。
2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作,确保财务各项工作的开展。
3、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确,如赔偿金、停车场改造等问题。
4、需进一步加强与税务、工商等部门的联系,加强税收政策学习,协调税企关系,合理筹划纳税,确保商场的稳定发展。
5、需要进一步加强职责考核,以确保内部控制,实现奖罚,使工作更好开展。
公司财务管理工作总结 篇8
一、融资工作
1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。
3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。1.工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算管理
20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合管理
1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的.项目加快对征迁资产进行处置。
3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。
4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。
5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83 份,其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。
6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。
7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。
8、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。
七、财务垂管
1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。
2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。
八、财务决算
完成20xx年财务决算。
九、其他。
积极配合管委各项审计工作,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团公司各类会议。